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Relatórios Corporativos

Relatório & Contas 2009

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Demonstrações financeiras consolidadas da Sonaecom

Demonstrações dos fluxos de caixa consolidados

Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008

(Montantes expressos em Euros) Dezembro de 2009   Dezembro de 2008
Actividades operacionais          
Recebimentos de clientes 964.521.213   956.095.588
Pagamentos a fornecedores (673.570.538) (725.186.117)
Pagamentos ao pessoal (111.403.068) (109.134.455)
Fluxo gerado pelas operações 179.547.608 121.775.016
Pagamento/recebimento de imposto sobre o rendimento 43.019 (4.309.927)
Outros recebimentos/pagamentos relativos a actividades operacionais 4.601.559 (13.336.428)
Fluxos das actividades operacionais(1) 184.192.186 184.192.186 104.128.661 104.128.661
Actividades de investimento
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros 4.269.500
Activos fixos tangíveis 1.844.265 2.727.163
Activos intangíveis 50.067 30.653
Juros e proveitos similares 5.328.100 7.222.432 3.191.080 10.218.396
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros (1.900.464)
Activos fixos tangíveis (119.593.090) (140.950.203)
Activos intangíveis (22.699.564) (142.292.654) (26.538.933) (169.389.600)
Fluxos das actividades de investimento(2)   (135.070.222)   (159.171.204)
Actividades de financiamento
Recebimentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos 110.559.868 110.559.868
Pagamentos respeitantes a:
Amortizações de contratos de locação financeira (2.060.592) (1.926.048)
Juros e custos similares (19.070.408) (22.029.986)
Devolução de prestações suplementares (800.395)
Aquisição de acções próprias (3.134.877) (8.837.422)
Empréstimos obtidos (47.028.999) (72.095.272) (32.793.456)
Fluxos das actividades de financiamento(3) (72.095.272) 77.766.412
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) (22.973.308) 22.723.869
Efeito das diferenças de câmbio 321.624 (359.918)
Caixa e seus equivalentes no princípio do exercício 105.598.556 83.234.605
Caixa e seus equivalentes no final do exercício 82.946.871 105.598.556

O anexo faz parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas em 31 de Dezembro de 2009 e 2008.

O Técnico Oficial de Contas
Patrícia Maria Cruz Ribeiro da Silva    

O Conselho de Administração
Duarte Paulo Teixeira de Azevedo   David Charles Denholm Hobley
Ângelo Gabriel Ribeirinho Paupério   Frank Emmanuel Dangeard
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo   Gervais Gilles Pellissier
Miguel Nuno Santos Almeida   Jean-François René Pontal
António Sampaio e Mello   Nuno Miguel Moniz Trigoso Santos Jordão

Anexo às demonstrações dos fluxos de caixa consolidados

Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008

(Montantes em euros)

1. Aquisição ou alienação de filiais e outras actividades empresariais

  Dezembro de 2009 Dezembro de 2008
a) Pagamento de aquisições de anos anteriores    
Tecnológica Telecomunicações, Ltda. 631.216
Cape Technologies, Limited 594.390
Praesidium Holdings limited 674.858
  1.900.464
b) Recebimento de alienações de anos anteriores   
Retailbox BV 2.622.580
Profimetrics Software Solutions, S.A. 150.000
c) Recebimento (correcção ao preço) de aquisições de anos anteriores  
Tecnológica Telecomunicações, Ltda. 1.496.920
  4.269.500

2. Descrição dos componentes de caixa e seus equivalentes

  2009 2008
Numerário 63.627 351.455
Depósitos à ordem 3.875.125 4.270.711
Aplicações de Tesouraria 79.690.665 101.097.162
Depósitos à ordem (saldos credores) (682.546) (120.772)
Caixa e seus equivalentes 82.946.871 105.598.556
Depósitos à ordem (saldos credores) 682.546 120.772
Disponibilidades constantes do balanço 83.629.417 105.719.328

3. Informações respeitantes a actividades financeiras não monetárias

  2009 2008
a) Créditos bancários obtidos e não sacados  142.000.000 103.463.305
b) Compra de empresas através da emissão de acções  Não aplicável Não aplicável
c) Conversão de dívidas em capital  Não aplicável Não aplicável

4. Repartição do fluxo de caixa por ramo de actividade

Actividade Fluxo das actividades operacionais Fluxo das actividades de investimento Fluxo das actividades de financiamento Variação de caixa e seus equivalentes
Telecomunicações 254.140.951 (134.602.048) (28.717.949) 90.820.954
Multimédia (1.232.742) (1.755.051) 254.288 (2.733.505)
Sistemas de Informação (63.195.259) (1.993.020) (976.864) (66.165.143)
Holding (5.474.639) 3.279.859 (42.654.693) (44.849.473)
Outras (46.125) 38 (54) (46.141)
  184.192.186 (135.070.222) (72.095.272) (22.973.308)

O anexo faz parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas em 31 de Dezembro de 2009 e 2008.

O Técnico Oficial de Contas
Patrícia Maria Cruz Ribeiro da Silva    

O Conselho de Administração
Duarte Paulo Teixeira de Azevedo   David Charles Denholm Hobley
Ângelo Gabriel Ribeirinho Paupério   Frank Emmanuel Dangeard
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo   Gervais Gilles Pellissier
Miguel Nuno Santos Almeida   Jean-François René Pontal
António Sampaio e Mello   Nuno Miguel Moniz Trigoso Santos Jordão